ダイサン（4750）トレードやり取りまとめ：好決算×小型の軽さで短期勝負／設計は良く実行は守り
結論：事前に利確・損切を固定し、逆指値で資金を守れた点は◎。
一方で、エントリー直後に地合い・直近の流れに逆行した可能性が高く、順張り徹底／時間損切り／分割運用で次に繋げます。
目次
① ファンダの背景（9/3 決算短信・サマリー）
- 売上高：26億円（+1.8%）
- 営業利益：4,200万円（+70%）
- 純利益：1億400万円（+169%） → 大幅増益
- 事業：建設仮設資材のレンタル・施工
- 住宅着工は減少傾向だが、利益率改善で吸収
- EPS：16.3円（前年 6.07円）に大幅改善
- 特性：小型株で値動きが軽い → 決算インパクト×出来高次第で急騰余地
この“小型＋好決算”が、短期2〜5日のイベントドリブンで狙えると判断。
② エントリー理由（総合判断基準に当てはめる）
- 決算直後で材料がある
- サプライズ性のある増益・EPS改善で市場が動きやすい
- 出来高が増えている（狙い）
- 流動性確保 → 入っても出られる
- テクニカルは押し目形成中
- 急騰後の調整でRSI40前後／ボリバン−1σ付近想定 → 反発余地
- リスクリワードが明確
- 損切−2〜3%／利確+3〜5%のレンジが現実的
- 今回設計：630→TP660（+4.76%）／SL615（−2.38%） → RR≒2.0
- テーマ性が内需寄り
- 地合いの影響を受けにくい可能性（完全遮断ではない）
③ 事前設計（数値化）
- 指値：630円
- 利確：660円（+30円＝+4.76%）
- 損切：615円（−15円＝−2.38%）
- 株数：1,900株
- 保有想定：2〜5日（10日までの猶予意識／PO等イベント絡み）
- 運用方針：見られる時間は分割利確＋逆指値切り上げで管理
R（リスク1単位）=15円、RR=2.0。設計は堅実。
④ 実行〜トレード中
- 630円で約定
- 寄り付きの動きを確認
- 直後に下落 → 地合い／歩み値の弱さが目立つ展開へ
⑤ 結果
- 612円で損切り（設定615から**−3円のスリッページ**）
- 実損幅：18円/株 → 1,900株 × 18円 = 34,200円
- −1.2R の損失
- 「株って難しい・・・」「負けっぱなし・・・」「銘柄選定を焦りすぎたかも」
ただし、逆指値が機能して損失は限定。設計（事前固定）が生きた形。
⑥ 「なぜ負けたか」（要因分解）
- 直近の流れ・地合いに逆らった
- エントリー直後のテープ・板が売り優勢に傾いた
- イベント相場の“初動に逆らいがち”な癖
- 小型×好決算は片側に走ることが多く、逆方向は早め撤退が必要
- 想定の出来高に届かず（仮説）
- 出来高が細いままだと、軽さ＝下方向にも軽いに変化
⑦ 次回の改善（即導入ルール）
A. 順張り徹底（逆張りは“コツコツ型”に限定）
- 指数／セクター／歩み値が**同方向（上）**でのみロング
- 逆張りの場合は分割利確（+10〜15円）＋小ロットで保有2〜5日を守る
IF-THEN
IF 指数/セクター/歩み値が上方向で一致
THEN 通常サイズでロング
ELSE 見送り or サイズ半分（短期逆張りは+10〜15円のみ狙い）
B. 時間損切り（Time Stop）
- 約定後30〜60分で**+0.5R未満**ならいったん撤退（建値〜−0.3Rの範囲）
IF-THEN
IF 約定後60分で +0.5R 未満
THEN 手仕舞い（再構築は条件出てから）
C. 先行利確を“最初から仕込む”
- OCOで**+1R（+15円）50%利確**＋逆指値はS−バッファ
- 先行利確ヒットで逆指値を建値へ自動（手動でも即対応）
IF-THEN
IF +1R達成
THEN 50%利確 → 残りの逆指値を建値へ
D. 出来高条件を数字で固定
- 寄り後15〜30分の出来高が直近平均の1.5倍以上を継続
- 未達ならサイズ半分 or 見送り
⑧ 今回の設計は正しかった？（答え：YES）
- RR=2.0／損切2.38%／利確4.76% → 短期ルール（+3〜5% / −2〜3%）に合致
- 小型×好決算のセッティング自体は◎。
- 課題は初動の向きと出来高の実現、および順張りへの一貫性。
⑨ 取引後メモ（テンプレ）
### 取引後メモ
- 銘柄/日時：ダイサン（4750）
- 決算要約：売上+1.8%、営利+70%、純利+169%、EPS16.3円
- セットアップ：小型×好決算×出来高次第で短期2〜5日
- E/TP/SL/株数：630/660/615/1,900
- 実行：612損切（−1.2R）
- 地合い/歩み値：弱
- ルール遵守：損切遵守、OCO未設定（改善）
- 学び一行：順張り徹底＋時間損切りで“早めに見切る”
⑩ まとめ
- 小型＋決算インパクト＋出来高条件で短期勝負は有効。
- 設計（RR・幅・時間）が正しければ、負けても限定損失で済む。
- 次は順張り徹底／時間損切り／OCO分割で、**“守りながら伸ばす”**へ。
免責：本記事は学習目的の一般情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
