当日の狙い・根拠・リスク管理を簡潔に記録。関西電力の好決算→利確の流れを受け、九州電力の決算前後をスイングで攻略。部分利確で“先に一点”、残りは“守り固めて伸ばす”作戦で臨みました。
| 日付 | 銘柄/コード | 方向 | サイズ | エントリー | ストップ | 目標 | 実現損益 | R倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31〜11-04 | 九州電力（9508） | 買い | 200株 → 100株→0株 | 1,518円 | 1,458円（=1R=60円） | T1=1,609円 / T2=1,700円 | ＋15,000円（税・手数料前） | +1.25R（概算） |
目次
今日のセットアップ（事実）
- 直前の地合い：電力セクターは決算シーズンで個別物色。関西電力が好決算で急伸・利確済み
（関連記事：https://kabudeshi-bloom.com/20251028-iij-kanden-ppih-trade-log/）。 - イベント：九州電力の決算短信で通期見通しを上方修正（経常1,900億円、純利1,400億円へ引き上げ／売上据え置き・営利2,100億円）。配当予想は“修正なし”注記。
- テクニカルの目安：＋2σ→＋1σ帯へ移行する局面で、VWAP・移動平均・ボリンジャーを指値/逆指値の拠り所に設定。
- 板状況（11/4寄り前）：売り優勢の寄り想定。上は1,515→1,520→1,523に“売りの階段”、下は1,505／1,500に厚めの支え。
トレード計画（事前）
- 仮説：関電の好決算を受けたセクター連想＋九電の上方修正で需給が締まりやすい。上では+2σ近辺で売りが湧きやすいので**“先に取る→守って伸ばす”**で期待値を積む。
- エントリー根拠：1,518円（200株）。直近のVWAP・σ帯・出来高加速を踏まえた押し目拾い。
- リスク管理：
- 1R＝60円（1,518−1,458）。想定ドローダウンを明確化。
- 口座1%ルールに照らし、必要なら株数調整またはストップ浅め（1,468円＝−50円）に変更も検討。
- 利確計画：T1=1,609円(+6%)、T2=1,700円(+12%) を置き逃げ。
- 追随（トレーリング）：新高値更新ごとに**逆指値＝（新高値−12〜15円）**へ段階的に切り上げ。
- ナイトリスク：持ち越し時は“当日逆指値”を外し、スイングのハード損切1,458円へ戻す。
実行ログ（時系列）
- 【建玉】1,518円×200株を保有してスタート。
- 【部分利確】上値の売り階段（1,595〜1,600）を前に、1,600円で100株を先に利確（＋82円×100=＋8,200円）。
- 【守りの切上げ】直近高値更新に合わせ、逆指値を1,589→1,594へ段階的に引き上げ、利益をロック。
- 【伸ばし狙い】T1=1,609円は据え置き。勢いが続けば1,612〜1,615（5分足+3σ）での一括クローズも想定。
- 【クローズ】残り100株は1,586円で手仕舞い。
- 【最終】平均売値は1,593円となり、合計＋15,000円を確保。利回りは**+4.9%**（75÷1,518）。
結果
- 損益（手数料・税前）：＋15,000円
- 売り1：1,600円×100株＝160,000円
- 売り2：1,586円×100株＝158,600円
- 買い：1,518円×200株＝303,600円
- R倍数：＋75円平均 ÷ 60円（1R） ≈ +1.25R
- 想定との乖離：T1（1,609円）は届かず。+2σ→+1σへの移行でモメンタム鈍化。**“先に1点”**の方針が奏功。
振り返り（原因と再現性）
- 計画通り：
- 置き利確→逆指値切上げのハイブリッドで期待値を確保
- 板の“売り階段”手前で先に抜く判断
- 計画外/改善：
- 決算上方修正の“ニュース明け”は寄り天リスクも。午前中の出来高比率をKPI化し、弱含みならT1を現実的水準にシフト。
- 早期警戒KPI：
- ＋2σ→＋1σへの移行、VWAP割れ、出来高の減速
- 次回の行動ルール
- 「先に1点」を徹底（部分利確→逆指値切上げ）
- イベント明けは時間ストップ（例：14:00時点で1,600未回復なら成行クローズ）を併用
- 1Rと口座1%は毎回明文化してサイズを最適化
FAQ
Q. なぜ1,600円で先に利確？
A. 板の“売り階段”直前で取りこぼし防止。部分利確で心理的余裕をつくり、残玉は“守りながら伸ばす”。
Q. 逆指値の切上げ幅（12〜15円）の根拠は？
A. 直近高値からの揺り戻し幅と足種の平均的ノイズ量（数分足の±1σ）を目安に、利益を削り過ぎず失速だけ防ぐ帯を設定。
免責
本記事は個人の取引記録であり、将来の成果を保証するものではありません。投資判断は自己責任でお願いいたします。
